Onderstaande tabel geeft de (gesaldeerde) baten en lasten per programma weer.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Rek 2020 | Begr 2021 | Begroting 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Programma | Saldo's | Saldo's | Lasten | Baten | Saldo | Saldo's | ||
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | -10.589 | -15.357 | 23.670 | 10.686 | -12.984 | -11.276 | -11.203 | -11.002 |
Leefbaar en Veilig Dordrecht | -29.209 | -15.790 | 17.153 | 377 | -16.776 | -16.243 | -16.222 | -15.730 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | -23.399 | -24.424 | 47.100 | 16.464 | -30.636 | -28.401 | -30.239 | -30.075 |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | -206.255 | -203.241 | 268.912 | 59.660 | -209.252 | -198.430 | -198.218 | -197.926 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | -101.159 | -21.408 | 29.790 | 10.368 | -19.422 | -17.209 | -16.803 | -16.760 |
Gezond en Levendig Dordrecht | -29.056 | -33.750 | 37.084 | 6.708 | -30.376 | -28.062 | -27.984 | -27.922 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | -5.833 | -4.002 | 19.697 | 17.104 | -2.593 | -2.369 | -2.227 | -2.226 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 19.994 | 11.642 | 51.779 | 56.323 | 4.544 | 1.208 | 10.835 | 4.647 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 712.124 | 330.730 | 3.628 | 348.555 | 344.927 | 335.442 | 334.199 | 334.209 |
Overhead | -37.506 | -39.083 | 42.826 | 107 | -42.719 | -40.095 | -41.714 | -41.775 |
Vennootschapsbelasting | -3 | 0 | 100 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Onvoorzien | 0 | -400 | 400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 289.109 | -15.087 | 542.139 | 526.352 | -15.787 | -5.935 | -76 | -5.060 |
Mutatie reserves | -262.643 | 15.083 | 36.728 | 55.719 | 18.991 | 6.940 | -3.278 | 2.363 |
Geraamd resultaat | 26.466 | 0 | 578.867 | 582.071 | 3.205 | 1.005 | -3.352 | -2.695 |
In onderstaande tabel zijn de lasten, baten en reservemutaties per programma gespecificeerd.
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 21.852 | 11.263 | -10.589 | 26.197 | 10.840 | -15.357 | 23.670 | 10.686 | -12.984 |
Mutaties reserves | 438.659 | 72.286 | -366.373 | 265.403 | 269.873 | 4.470 | 0 | 203 | 203 |
Geraamd resultaat | 460.511 | 83.549 | -376.962 | 291.600 | 280.713 | -10.887 | 23.670 | 10.889 | -12.781 |
Leefbaar en Veilig Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 29.785 | 576 | -29.209 | 16.167 | 377 | -15.790 | 17.153 | 377 | -16.776 |
Mutaties reserves | 41 | 12.869 | 12.828 | 0 | 896 | 896 | 1.500 | 2.653 | 1.153 |
Geraamd resultaat | 29.826 | 13.445 | -16.381 | 16.167 | 1.273 | -14.894 | 18.653 | 3.030 | -15.623 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 46.211 | 22.812 | -23.399 | 47.748 | 23.324 | -24.424 | 47.100 | 16.464 | -30.636 |
Mutaties reserves | 8.269 | 11.890 | 3.621 | 11.730 | 15.711 | 3.981 | 6.385 | 8.613 | 2.228 |
Geraamd resultaat | 54.480 | 34.702 | -19.778 | 59.478 | 39.035 | -20.443 | 53.485 | 25.077 | -28.408 |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 285.938 | 79.683 | -206.255 | 263.595 | 60.354 | -203.241 | 268.912 | 59.660 | -209.252 |
Mutaties reserves | 181 | 2.802 | 2.621 | 2.639 | 4.745 | 2.106 | 198 | 2.688 | 2.490 |
Geraamd resultaat | 286.119 | 82.485 | -203.634 | 266.234 | 65.099 | -201.135 | 269.110 | 62.348 | -206.762 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 113.456 | 12.297 | -101.159 | 34.355 | 12.947 | -21.408 | 29.790 | 10.368 | -19.422 |
Mutaties reserves | 4.396 | 90.598 | 86.202 | 3.872 | 7.936 | 4.064 | 1.016 | 4.375 | 3.359 |
Geraamd resultaat | 117.852 | 102.895 | -14.957 | 38.227 | 20.883 | -17.344 | 30.806 | 14.743 | -16.063 |
Gezond en Levendig Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 35.315 | 6.259 | -29.056 | 39.542 | 5.792 | -33.750 | 37.084 | 6.708 | -30.376 |
Mutaties reserves | 1.511 | 8.171 | 6.660 | 2.283 | 9.342 | 7.059 | 415 | 5.073 | 4.658 |
Geraamd resultaat | 36.826 | 14.430 | -22.396 | 41.825 | 15.134 | -26.691 | 37.499 | 11.781 | -25.718 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 23.081 | 17.248 | -5.833 | 21.617 | 17.615 | -4.002 | 19.697 | 17.104 | -2.593 |
Mutaties reserves | 743 | 2.159 | 1.416 | -57 | 1.479 | 1.536 | 355 | 481 | 126 |
Geraamd resultaat | 23.824 | 19.407 | -4.417 | 21.560 | 19.094 | -2.466 | 20.052 | 17.585 | -2.467 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 27.051 | 47.045 | 19.994 | 59.363 | 71.005 | 11.642 | 51.779 | 56.323 | 4.544 |
Mutaties reserves | 17.735 | -1.385 | -19.120 | 24.126 | 10.777 | -13.349 | 25.068 | 19.498 | -5.570 |
Geraamd resultaat | 44.786 | 45.660 | 874 | 83.489 | 81.782 | -1.707 | 76.847 | 75.821 | -1.026 |
Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 16.229 | 728.353 | 712.124 | 566 | 331.296 | 330.730 | 3.628 | 348.555 | 344.927 |
Mutaties reserves | 7.586 | 17.777 | 10.191 | 2.803 | 7.421 | 4.618 | 1.472 | 10.093 | 8.621 |
Geraamd resultaat | 23.815 | 746.130 | 722.315 | 3.369 | 338.717 | 335.348 | 5.100 | 358.648 | 353.548 |
Overhead | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 38.030 | 524 | -37.506 | 39.333 | 250 | -39.083 | 42.826 | 107 | -42.719 |
Mutaties reserves | 690 | 0 | -690 | 321 | 26 | -295 | 321 | 2.042 | 1.721 |
Geraamd resultaat | 38.720 | 524 | -38.196 | 39.654 | 276 | -39.378 | 43.147 | 2.149 | -40.998 |
Vennootschapsbelasting | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 |
Onvoorzien | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | -400 | 400 | 0 | -400 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | -400 | 400 | 0 | -400 |
Totaal Programma's | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 636.951 | 926.060 | 289.109 | 548.883 | 533.800 | -15.087 | 542.139 | 526.352 | -15.785 |
Mutatie reserves | 479.811 | 217.167 | -262.644 | 313.120 | 328.206 | 15.086 | 36.730 | 55.719 | 18.989 |
Geraamd resultaat | 1.116.762 | 1.143.227 | 26.466 | 862.007 | 862.007 | 0 | 578.869 | 582.071 | 3.205 |